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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券(011929)

2023-01-20     1.05130.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.000.00104,600.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,615.75300.30482.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.007,067.062,819.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.202.450.00
  清算备付金0.004.557,708.83
  应收股票清算款0.000.0011.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值378,038.71411,874.78301,288.21
负债
  应付基金管理费89.3178.0774.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.6539.0437.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,802.20104,199.720.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.003.891.19
  其他应付款项12.397.004.41
  应付利息0.0031.890.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.386.340.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15,456.93104,365.95116.82
  基金单位总额348,030.59299,999.85299,999.85
  未分配净收益14,551.197,508.981,171.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值362,581.78307,508.83301,171.39
  负债及持有人权益合计378,038.71411,874.78301,288.21