资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 60,684.47 | 62,149.46 | 39,240.18 | 36,021.81 |
应收股利 | 176.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 21.32 | 21.11 | 20.89 | 0.00 |
应收股票清算款 | 270.21 | 0.00 | 6,545.98 | 0.00 |
新股申购款 | 27.22 | 104.09 | 101.77 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 417,681.73 | 549,671.20 | 649,781.50 | 556,469.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 520.51 | 706.27 | 750.13 | 704.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 86.75 | 117.71 | 125.02 | 117.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.92 | 22.84 | 13.18 | 20.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 720.69 | 408.40 | 1,544.07 | 706.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,353.57 | 1,277.61 | 2,458.46 | 1,570.49 |
基金单位总额 | 527,136.08 | 634,353.18 | 661,777.01 | 555,537.11 |
未分配净收益 | -110,807.93 | -85,959.59 | -14,453.97 | -637.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 416,328.16 | 548,393.59 | 647,323.04 | 554,899.12 |
负债及持有人权益合计 | 417,681.73 | 549,671.20 | 649,781.50 | 556,469.61 |