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工银战略远见混合A(011932)

2024-03-28     0.66430.2112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,684.4762,149.4639,240.1836,021.81
  应收股利176.670.003.670.00
  利息合计0.000.000.009.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金21.3221.1120.890.00
  应收股票清算款270.210.006,545.980.00
  新股申购款27.22104.09101.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值417,681.73549,671.20649,781.50556,469.61
负债
  应付基金管理费520.51706.27750.13704.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.75117.71125.02117.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.9222.8413.1820.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款720.69408.401,544.07706.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,353.571,277.612,458.461,570.49
  基金单位总额527,136.08634,353.18661,777.01555,537.11
  未分配净收益-110,807.93-85,959.59-14,453.97-637.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值416,328.16548,393.59647,323.04554,899.12
  负债及持有人权益合计417,681.73549,671.20649,781.50556,469.61