行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航量化阿尔法六个月持有股票C(011935)

2024-02-29     0.74682.9075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,285.512,503.533,040.733,434.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.303.715.909.38
  清算备付金138.3283.99126.20203.34
  应收股票清算款66.32142.0523.4697.53
  新股申购款4.990.000.002.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,020.6825,046.2530,992.1834,706.20
负债
  应付基金管理费27.9332.9436.3643.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.665.496.067.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.9158.6374.80173.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00166.52
  其他应付款项79.8772.5592.3213.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.1112.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.55179.43232.94417.07
  基金单位总额26,822.2829,439.6832,307.0034,689.46
  未分配净收益-4,006.15-4,572.86-1,547.76-400.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,816.1324,866.8230,759.2334,289.13
  负债及持有人权益合计23,020.6825,046.2530,992.1834,706.20