行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)

2021-10-26     0.1573-0.3800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,116.17
  应收股利0.00
  利息合计344.73
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金417.48
  清算备付金597.55
  应收股票清算款560.07
  新股申购款5.33
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值20,262.69
负债
  应付基金管理费14.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款394.11
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项8.45
  应付利息0.00
  应付赎回款55.46
  应付赎回费0.00
  未交税金3.32
  预提费用0.00
  负债总额480.76
  基金单位总额18,716.62
  未分配净收益1,065.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值19,781.92
  负债及持有人权益合计20,262.69