0.5007% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5,001.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 686.16 | 296.55 | 1,281.88 | 13,777.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 949.44 | 660.00 | 661.31 | 222.06 |
| 清算备付金 | 1,705.31 | 38.41 | 1,063.16 | 314.79 |
| 应收股票清算款 | 1,836.18 | 0.00 | 0.00 | 10,001.47 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.21 | 1.43 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,322.30 | 20,574.03 | 20,416.05 | 42,212.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.91 | 13.57 | 13.79 | 6.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.41 | 4.24 | 4.31 | 2.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 317.01 | 0.00 | 0.00 | 1,658.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 7.93 | 12.00 | 4.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.05 | 5.02 | 4.89 | 11.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 1.96 | 1.90 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 381.43 | 32.80 | 36.96 | 1,684.02 |
| 基金单位总额 | 43,099.20 | 20,283.72 | 20,193.55 | 40,022.18 |
| 未分配净收益 | 841.68 | 257.50 | 185.54 | 506.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,940.88 | 20,541.23 | 20,379.09 | 40,528.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,322.30 | 20,574.03 | 20,416.05 | 42,212.39 |