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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)

2024-05-29     1.04940.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.6798.082,353.552,035.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.354.7113.7123.00
  清算备付金686.45922.99511.53452.59
  应收股票清算款376.46755.21607.83998.72
  新股申购款0.100.131.541.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,830.7354,534.6575,443.2497,914.32
负债
  应付基金管理费18.7123.5532.3742.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.123.925.397.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,439.126,997.7512,309.2310,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00656.140.102,782.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0620.3131.6036.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.04115.2950.51228.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.592.203.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,515.147,819.5412,431.3913,600.03
  基金单位总额34,920.1644,517.5761,164.1381,587.12
  未分配净收益1,395.432,197.541,847.722,727.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,315.5946,715.1163,011.8584,314.29
  负债及持有人权益合计43,830.7354,534.6575,443.2497,914.32