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东吴智慧医疗混合C(011948)

2023-02-08     1.1473-0.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,663.166,484.391,519.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0043.478.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金40.7827.454.93
  清算备付金199.31147.1785.86
  应收股票清算款1,009.55778.63438.14
  新股申购款237.05496.16737.96
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值72,898.6386,322.9424,183.26
负债
  应付基金管理费83.98104.1525.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.0017.364.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款336.680.00385.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0089.409.74
  其他应付款项117.2116.247.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款656.771,826.49958.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,216.632,066.481,391.29
  基金单位总额54,207.3057,275.7013,018.72
  未分配净收益17,474.7026,980.769,773.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值71,681.9984,256.4622,791.97
  负债及持有人权益合计72,898.6386,322.9424,183.26