-0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,663.16 | 6,484.39 | 1,519.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 43.47 | 8.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.78 | 27.45 | 4.93 |
| 清算备付金 | 199.31 | 147.17 | 85.86 |
| 应收股票清算款 | 1,009.55 | 778.63 | 438.14 |
| 新股申购款 | 237.05 | 496.16 | 737.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,898.63 | 86,322.94 | 24,183.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 83.98 | 104.15 | 25.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.00 | 17.36 | 4.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 336.68 | 0.00 | 385.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 89.40 | 9.74 |
| 其他应付款项 | 117.21 | 16.24 | 7.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 656.77 | 1,826.49 | 958.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,216.63 | 2,066.48 | 1,391.29 |
| 基金单位总额 | 54,207.30 | 57,275.70 | 13,018.72 |
| 未分配净收益 | 17,474.70 | 26,980.76 | 9,773.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,681.99 | 84,256.46 | 22,791.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,898.63 | 86,322.94 | 24,183.26 |