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东吴智慧医疗混合C(011948)

2024-03-28     0.76900.5360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,754.411,013.314,663.166,484.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0043.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.0141.7340.7827.45
  清算备付金213.36252.59199.31147.17
  应收股票清算款0.00102.881,009.55778.63
  新股申购款21.7454.16237.05496.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,626.8944,792.4272,898.6386,322.94
负债
  应付基金管理费42.8056.6683.98104.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.139.4414.0017.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,134.570.00336.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0089.40
  其他应付款项160.09163.39117.2116.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.62211.00656.771,826.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,451.81447.391,216.632,066.48
  基金单位总额35,054.3238,896.7154,207.3057,275.70
  未分配净收益-879.245,448.3317,474.7026,980.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,175.0844,345.0471,681.9984,256.46
  负债及持有人权益合计35,626.8944,792.4272,898.6386,322.94