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东吴多策略灵活配置混合C(011949)

2022-12-07     2.0548-0.3298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,682.794,292.13418.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.840.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金34.7121.882.35
  清算备付金59.5041.553.16
  应收股票清算款845.221,226.720.00
  新股申购款376.68542.4950.33
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值70,876.7356,202.053,096.25
负债
  应付基金管理费44.1434.861.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.8010.890.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,656.920.00147.62
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0053.831.83
  其他应付款项67.247.253.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款540.512,163.0767.90
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,336.642,281.03222.54
  基金单位总额29,553.8521,255.971,555.84
  未分配净收益38,986.2432,665.051,317.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值68,540.0953,921.022,873.71
  负债及持有人权益合计70,876.7356,202.053,096.25