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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2021-09-23     1.0063-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,200.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,669.76
  应收股利0.00
  利息合计1,311.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.66
  清算备付金1,283.13
  应收股票清算款0.00
  新股申购款10.09
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值100,972.97
负债
  应付基金管理费21.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款6,602.27
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,506.97
  应付配股款0.00
  应付佣金2.86
  其他应付款项8.93
  应付利息1.64
  应付赎回款5.22
  应付赎回费0.00
  未交税金5.21
  预提费用0.00
  负债总额11,161.50
  基金单位总额82,797.82
  未分配净收益7,013.65
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值89,811.47
  负债及持有人权益合计100,972.97