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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2022-09-30     1.0371-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.005,200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款867.97189.564,669.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001,393.531,311.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.05453.040.66
  清算备付金1,624.10754.181,283.13
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.5436.3110.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值17,612.79114,677.57100,972.97
负债
  应付基金管理费4.3125.9221.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.448.647.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.2816,699.976,602.27
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款800.00103.764,506.97
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.492.86
  其他应付款项18.1519.108.93
  应付利息0.00-0.691.64
  应付赎回款188.1652.895.22
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.515.495.21
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,014.8616,917.8911,161.50
  基金单位总额13,321.3590,442.8682,797.82
  未分配净收益1,276.577,316.827,013.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,597.9397,759.6889,811.47
  负债及持有人权益合计17,612.79114,677.57100,972.97