行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)

2022-09-28     1.0394-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,245.4117,650.0012,604.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002,996.725,236.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.721.000.22
  清算备付金0.004.617.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款352.181,528.764,139.86
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值210,997.70307,296.24447,725.18
负债
  应付基金管理费29.3341.4058.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.3310.3514.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款40,151.6773,931.02120,704.58
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00391.050.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.879.08
  其他应付款项20.926.001.88
  应付利息0.0017.4138.95
  应付赎回款2.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金13.2419.5926.81
  预提费用0.000.000.00
  负债总额40,253.6074,466.76120,911.51
  基金单位总额165,215.92228,566.64325,146.16
  未分配净收益5,528.184,262.851,667.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值170,744.09232,829.48326,813.67
  负债及持有人权益合计210,997.70307,296.24447,725.18