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广发均衡回报混合A(011975)

2024-07-12     0.7437-0.1075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,481.5826,323.8515,361.2915,954.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3821.7521.5231.49
  清算备付金205.2010,628.2410,380.2810,364.95
  应收股票清算款14.540.000.000.00
  新股申购款0.010.060.455.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,561.1399,871.78113,381.41124,929.67
负债
  应付基金管理费86.95122.17140.30145.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4920.3623.3824.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00592.240.001,219.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.85138.1661.80107.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.59104.0066.51172.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.400.780.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.39980.59295.491,669.61
  基金单位总额110,175.68118,987.95127,743.51126,117.95
  未分配净收益-24,952.95-20,096.76-14,657.58-2,857.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,222.7398,891.19113,085.92123,260.06
  负债及持有人权益合计85,561.1399,871.78113,381.41124,929.67