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国富匠心精选混合A(011980)

2022-09-30     0.9461-1.0976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,436.90
  应收股利28.95
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.71
  清算备付金86.02
  应收股票清算款0.00
  新股申购款42.36
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值49,607.84
负债
  应付基金管理费46.69
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,000.43
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项43.21
  应付利息0.00
  应付赎回款1,150.49
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,252.59
  基金单位总额44,529.96
  未分配净收益2,825.29
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值47,355.25
  负债及持有人权益合计49,607.84