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国富匠心精选混合C(011981)

2024-02-21     0.8170-0.3051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,355.125,864.557,436.90
  应收股利16.690.0028.95
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.9513.964.71
  清算备付金37.1390.7986.02
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款5.2524.8242.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值35,311.8443,301.6149,607.84
负债
  应付基金管理费41.8955.3346.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.989.227.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,181.24259.261,000.43
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项55.0461.2843.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款69.538.911,150.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,360.40399.512,252.59
  基金单位总额37,418.3047,498.2944,529.96
  未分配净收益-3,466.86-4,596.182,825.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,951.4442,902.1147,355.25
  负债及持有人权益合计35,311.8443,301.6149,607.84