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申万菱信合利纯债A(011985)

2024-05-24     1.05120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,603.040.00239,969.770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.98104.98682.92501.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.502.801.312.22
  清算备付金17,407.6640,065.8184.7690.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.043,100.6518.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,042.66194,423.48674,634.38129,554.23
负债
  应付基金管理费44.1240.6949.8442.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.356.788.317.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0029,101.730.0010,700.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00300.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4112.6120.9211.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.570.012.5434.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.8629,161.8481.8611,097.02
  基金单位总额173,330.90148,490.24589,687.08104,555.33
  未分配净收益13,636.9016,771.4084,865.4413,901.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,967.80165,261.64674,552.52118,457.21
  负债及持有人权益合计187,042.66194,423.48674,634.38129,554.23