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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)

2024-03-28     1.14810.9496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,027.081,746.523,297.547,386.75
  应收股利32.550.0031.580.00
  利息合计0.000.000.00646.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.185.0423.838.96
  清算备付金507.96525.5962.12310.71
  应收股票清算款0.000.00243.280.00
  新股申购款0.020.146.710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,250.4216,098.2523,991.5466,594.54
负债
  应付基金管理费6.619.6616.2232.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.764.639.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款675.330.000.007,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款280.31156.17111.504,171.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.83
  其他应付款项12.7828.5772.6814.90
  应付利息0.000.000.001.79
  应付赎回款40.4666.07893.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.270.482.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,017.74263.761,099.6611,408.22
  基金单位总额10,343.2014,808.0021,379.4452,973.48
  未分配净收益889.481,026.491,512.442,212.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,232.6815,834.4922,891.8855,186.33
  负债及持有人权益合计12,250.4216,098.2523,991.5466,594.54