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景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)

2024-07-19     1.1914-1.0218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,742.641,027.081,746.523,297.54
  应收股利0.0032.550.0031.58
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.492.185.0423.83
  清算备付金521.34507.96525.5962.12
  应收股票清算款206.660.000.00243.28
  新股申购款0.000.020.146.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,109.2012,250.4216,098.2523,991.54
负债
  应付基金管理费5.516.619.6616.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.571.892.764.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.38675.330.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款400.79280.31156.17111.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5812.7828.5772.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款140.6540.4666.07893.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.210.270.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,069.651,017.74263.761,099.66
  基金单位总额7,307.4510,343.2014,808.0021,379.44
  未分配净收益732.11889.481,026.491,512.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,039.5511,232.6815,834.4922,891.88
  负债及持有人权益合计9,109.2012,250.4216,098.2523,991.54