0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 11,024.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.31 | 4,280.14 | 3,058.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,281.70 | 2,826.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 7.49 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,653.87 | 3,708.64 | 122.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 104.42 | 250.46 | 2,232.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,724.44 | 330,016.02 | 294,993.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.12 | 44.60 | 38.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.03 | 11.15 | 9.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,202.58 | 86,194.86 | 12,149.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.50 | 8.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.74 | 4.15 |
| 其他应付款项 | 26.34 | 14.00 | 4.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.01 | 1.52 |
| 应付赎回款 | 305.85 | 1,426.55 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.31 | 22.82 | 16.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,627.69 | 87,782.32 | 12,262.40 |
| 基金单位总额 | 164,309.55 | 237,521.98 | 281,459.46 |
| 未分配净收益 | 5,787.20 | 4,711.73 | 1,272.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,096.75 | 242,233.71 | 282,731.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,724.44 | 330,016.02 | 294,993.98 |