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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2024-05-17     1.09670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.4795.4112.9489.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.950.000.431.61
  清算备付金1,239.95443.741,266.731,653.87
  应收股票清算款1,075.261.530.000.00
  新股申购款178.1553.85102.43104.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,448.99146,187.51175,109.68192,724.44
负债
  应付基金管理费17.3318.9624.8428.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.334.746.217.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,021.2430,881.4835,190.1522,202.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.411.0410.720.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0216.217.9726.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.59284.30605.96305.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.597.488.9730.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,229.1031,232.3935,878.2522,627.69
  基金单位总额95,168.72108,381.79133,709.06164,309.55
  未分配净收益7,051.176,573.325,522.375,787.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,219.89114,955.11139,231.43170,096.75
  负债及持有人权益合计142,448.99146,187.51175,109.68192,724.44