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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2023-01-20     1.04680.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,024.84
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款89.314,280.143,058.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.004,281.702,826.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.617.490.00
  清算备付金1,653.873,708.64122.22
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款104.42250.462,232.81
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值192,724.44330,016.02294,993.98
负债
  应付基金管理费28.1244.6038.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.0311.159.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款22,202.5886,194.8612,149.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.508.320.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.004.744.15
  其他应付款项26.3414.004.36
  应付利息0.0011.011.52
  应付赎回款305.851,426.550.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金30.3122.8216.85
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22,627.6987,782.3212,262.40
  基金单位总额164,309.55237,521.98281,459.46
  未分配净收益5,787.204,711.731,272.13
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值170,096.75242,233.71282,731.59
  负债及持有人权益合计192,724.44330,016.02294,993.98