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信澳恒盛混合C(012006)

2022-09-30     0.9391-0.3290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,000.001,400.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,206.812,671.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0091.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.084.60
  清算备付金85.18880.40
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.533.21
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,049.0724,682.07
负债
  应付基金管理费15.7024.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.963.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,000.001,665.73
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0027.95
  其他应付款项19.878.74
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.37436.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.070.12
  预提费用0.000.00
  负债总额1,039.372,167.36
  基金单位总额16,434.0821,725.74
  未分配净收益-424.38788.97
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,009.7022,514.71
  负债及持有人权益合计17,049.0724,682.07