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易方达稳健回报混合C(012009)

2025-06-30     0.8694-0.3667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00925.181,376.30990.81
  应收股利0.004.750.00105.65
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.892.594.78
  清算备付金0.000.003.9612.96
  应收股票清算款0.000.9427.5366.45
  新股申购款0.001.140.211.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00130,551.54134,741.16151,600.51
负债
  应付基金管理费0.00105.87114.51128.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0017.6519.0826.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,508.1922,016.2721,506.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0015.1624.3734.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00198.97201.53200.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.060.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0025,848.6122,378.7821,900.90
  基金单位总额0.00131,007.25143,552.49156,885.54
  未分配净收益0.00-26,304.32-31,190.11-27,185.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00104,702.93112,362.38129,699.61
  负债及持有人权益合计0.00130,551.54134,741.16151,600.51