-0.1806% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 830.00 | 90.00 | 0.00 | 39.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 421.59 | 543.16 | 1,000.44 | 561.20 |
| 应收股利 | 5.10 | 0.00 | 23.52 | 8.81 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.10 | 3.88 | 2.07 | 3.16 |
| 清算备付金 | 170.69 | 335.14 | 158.99 | 70.11 |
| 应收股票清算款 | 20.04 | 279.78 | 3.33 | 201.79 |
| 新股申购款 | 3.42 | 2.63 | 32.32 | 5.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,396.27 | 24,810.49 | 23,832.70 | 21,528.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.10 | 15.19 | 15.17 | 14.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.08 | 2.85 | 2.85 | 2.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,999.43 | 150.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 110.47 | 49.93 | 82.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.71 | 6.91 | 15.21 | 7.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.08 | 179.30 | 47.81 | 60.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 1.90 | 0.64 | 1.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93.50 | 3,316.27 | 281.81 | 169.85 |
| 基金单位总额 | 13,956.22 | 18,596.04 | 20,937.06 | 19,919.49 |
| 未分配净收益 | 2,346.55 | 2,898.18 | 2,613.82 | 1,439.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,302.77 | 21,494.22 | 23,550.88 | 21,359.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,396.27 | 24,810.49 | 23,832.70 | 21,528.92 |