0.1709% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 150.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.45 | 469.98 | 617.59 | 928.97 |
| 应收股利 | 5.72 | 2.30 | 62.79 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.25 | 13.04 | 17.48 | 129.45 |
| 清算备付金 | 502.33 | 270.67 | 751.00 | 1,043.56 |
| 应收股票清算款 | 500.27 | 199.18 | 143.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,918.74 | 106,025.86 | 210,406.41 | 230,028.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.52 | 69.66 | 138.39 | 155.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.02 | 15.67 | 31.14 | 35.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,300.42 | 0.00 | 299.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.08 | 101.17 | 562.77 | 776.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.59 | 26.20 | 32.13 | 64.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 682.43 | 740.59 | 831.06 | 216.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.01 | 4.66 | 10.51 | 14.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 883.67 | 7,272.41 | 1,633.40 | 1,592.98 |
| 基金单位总额 | 61,469.58 | 94,573.72 | 213,361.61 | 236,324.03 |
| 未分配净收益 | 4,565.49 | 4,179.72 | -4,588.60 | -7,888.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,035.06 | 98,753.44 | 208,773.01 | 228,435.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,918.74 | 106,025.86 | 210,406.41 | 230,028.96 |