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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 搜狐基金
工银聚润6个月持有期混合A(012014)
2024-11-01
0.97180.2579%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.02 | 800.00 | 1,999.18 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 857.55 | 362.42 | 709.24 | 340.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.99 | 21.52 | 18.30 | 75.58 |
清算备付金 | 347.85 | 93.03 | 721.89 | 1,410.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 278.42 | 430.87 | 430.42 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 258,083.71 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 168.43 | 191.17 | 227.00 | 269.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.90 | 43.01 | 51.07 | 60.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,000.00 | 5,999.36 | 10,795.79 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 183.63 | 0.00 | 600.75 | 467.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.57 | 60.90 | 56.03 | 90.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 437.28 | 951.07 | 607.68 | 301.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.38 | 10.37 | 11.43 | 12.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,926.88 | 7,293.15 | 12,394.43 | 1,255.63 |
基金单位总额 | 274,641.67 | 304,892.54 | 353,810.86 | 406,567.36 |
未分配净收益 | -21,484.84 | -26,079.46 | -11,288.50 | -13,629.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,156.83 | 278,813.08 | 342,522.36 | 392,937.56 |
负债及持有人权益合计 | 258,083.71 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 |