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工银聚润6个月持有期混合A(012014)

2024-11-01     0.97180.2579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.02800.001,999.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款857.55362.42709.24340.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9921.5218.3075.58
  清算备付金347.8593.03721.891,410.95
  应收股票清算款0.00278.42430.87430.42
  新股申购款0.000.050.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值258,083.71286,106.23354,916.78394,193.19
负债
  应付基金管理费168.43191.17227.00269.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9043.0151.0760.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,000.005,999.3610,795.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款183.630.00600.75467.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.5760.9056.0390.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款437.28951.07607.68301.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3810.3711.4312.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,926.887,293.1512,394.431,255.63
  基金单位总额274,641.67304,892.54353,810.86406,567.36
  未分配净收益-21,484.84-26,079.46-11,288.50-13,629.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,156.83278,813.08342,522.36392,937.56
  负债及持有人权益合计258,083.71286,106.23354,916.78394,193.19