资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.02 | 800.00 | 1,999.18 | 14,130.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 362.42 | 709.24 | 340.05 | 598.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.52 | 18.30 | 75.58 | 39.94 |
清算备付金 | 93.03 | 721.89 | 1,410.95 | 2,787.46 |
应收股票清算款 | 278.42 | 430.87 | 430.42 | 3,472.64 |
新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 | 500,775.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 191.17 | 227.00 | 269.75 | 331.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.01 | 51.07 | 60.69 | 74.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,999.36 | 10,795.79 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 600.75 | 467.34 | 18.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 60.90 | 56.03 | 90.41 | 49.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 951.07 | 607.68 | 301.04 | 6,792.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.37 | 11.43 | 12.62 | 21.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,293.15 | 12,394.43 | 1,255.63 | 7,355.57 |
基金单位总额 | 304,892.54 | 353,810.86 | 406,567.36 | 492,371.88 |
未分配净收益 | -26,079.46 | -11,288.50 | -13,629.80 | 1,047.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 278,813.08 | 342,522.36 | 392,937.56 | 493,419.55 |
负债及持有人权益合计 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 | 500,775.12 |