兴业聚兴混合C(012026)
2023-02-01
0.9881
0.0405%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.95 | 392.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 686.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.61 | 4.13 |
| 清算备付金 | 233.04 | 298.59 |
| 应收股票清算款 | 233.03 | 1,508.70 |
| 新股申购款 | 0.26 | 117.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,646.11 | 82,017.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.69 | 43.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.90 | 14.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,201.49 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.86 | 79.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.96 |
| 其他应付款项 | 18.88 | 10.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 333.41 | 1,180.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.55 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,689.56 | 1,555.46 |
| 基金单位总额 | 65,683.87 | 78,942.86 |
| 未分配净收益 | 272.68 | 1,519.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,956.55 | 80,461.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,646.11 | 82,017.38 |
