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兴业聚兴混合C(012026)

2023-02-01     0.98810.0405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本100.001,200.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款233.95392.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00686.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.614.13
  清算备付金233.04298.59
  应收股票清算款233.031,508.70
  新股申购款0.26117.90
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值73,646.1182,017.38
负债
  应付基金管理费32.6943.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.9014.44
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,201.49200.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款85.8679.07
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0017.96
  其他应付款项18.8810.83
  应付利息0.000.06
  应付赎回款333.411,180.42
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.550.30
  预提费用0.000.00
  负债总额7,689.561,555.46
  基金单位总额65,683.8778,942.86
  未分配净收益272.681,519.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值65,956.5580,461.92
  负债及持有人权益合计73,646.1182,017.38