-0.2467% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,591.94 | 4,153.14 | 5,843.51 | 6,406.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.79 | 6.68 | 4.74 | 11.16 |
| 清算备付金 | 34.93 | 35.06 | 34.04 | 29.82 |
| 应收股票清算款 | 9.30 | 51.53 | 21.65 | 187.87 |
| 新股申购款 | 131.73 | 50.50 | 50.97 | 133.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.93 | 1.04 | 1.41 | 0.21 |
| 基金资产总值 | 63,466.49 | 73,359.95 | 104,282.87 | 111,829.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.61 | 60.89 | 86.86 | 89.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.72 | 13.40 | 19.11 | 19.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.76 | 42.81 | 42.92 | 38.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.87 | 111.75 | 179.14 | 683.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 274.36 | 229.25 | 329.93 | 832.79 |
| 基金单位总额 | 60,995.21 | 69,306.85 | 101,053.06 | 101,614.97 |
| 未分配净收益 | 2,196.92 | 3,823.85 | 2,899.88 | 9,381.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,192.13 | 73,130.70 | 103,952.94 | 110,996.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,466.49 | 73,359.95 | 104,282.87 | 111,829.57 |