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华安均衡优选混合C(012074)

2022-07-05     0.8686-0.4584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本6,460.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,640.30
  应收股利0.00
  利息合计0.25
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金21.79
  清算备付金1,096.24
  应收股票清算款6,122.74
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值110,356.19
负债
  应付基金管理费139.31
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费23.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,512.59
  应付配股款0.00
  应付佣金260.86
  其他应付款项8.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.25
  预提费用0.00
  负债总额1,945.76
  基金单位总额110,925.34
  未分配净收益-2,514.91
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值108,410.43
  负债及持有人权益合计110,356.19