-1.2249% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,709.47 | 4,603.60 | 8,027.16 | 8,113.38 |
| 应收股利 | 7.47 | 3.74 | 46.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.33 | 23.60 | 20.98 | 19.84 |
| 清算备付金 | 696.85 | 73.82 | 74.75 | 121.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,579.30 | 328.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 39.19 | 29.25 | 1,223.31 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,233.67 | 39,297.23 | 57,197.02 | 50,338.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.20 | 39.05 | 51.74 | 51.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.03 | 6.51 | 8.62 | 8.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 965.19 | 0.01 | 1,292.72 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 153.63 | 164.00 | 148.74 | 127.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.22 | 2,255.38 | 127.31 | 171.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,312.76 | 2,466.50 | 1,629.76 | 360.58 |
| 基金单位总额 | 23,794.13 | 34,310.54 | 68,315.54 | 70,916.68 |
| 未分配净收益 | 9,126.78 | 2,520.19 | -12,748.27 | -20,938.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,920.91 | 36,830.74 | 55,567.27 | 49,978.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,233.67 | 39,297.23 | 57,197.02 | 50,338.98 |