-1.5213% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,143.49 | 26,677.07 | 38,163.77 | 20,972.24 |
| 应收股利 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.58 | 134.88 | 144.28 | 337.90 |
| 清算备付金 | 140.55 | 178.61 | 646.53 | 1,519.58 |
| 应收股票清算款 | 7,119.21 | 3.51 | 8,026.72 | 1,031.08 |
| 新股申购款 | 344.54 | 1,221.39 | 27,549.41 | 986.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 427,980.65 | 408,815.22 | 629,843.54 | 388,705.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 500.29 | 585.58 | 588.33 | 495.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.38 | 97.60 | 98.05 | 82.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 842.51 | 11.58 | 11,788.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.64 |
| 其他应付款项 | 324.08 | 225.45 | 565.44 | 20.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,317.61 | 2,349.39 | 28,919.29 | 2,515.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,067.87 | 3,269.60 | 41,959.14 | 3,705.53 |
| 基金单位总额 | 359,875.69 | 367,281.58 | 357,076.61 | 252,638.44 |
| 未分配净收益 | 65,037.09 | 38,264.04 | 230,807.79 | 132,361.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 424,912.78 | 405,545.63 | 587,884.40 | 385,000.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 427,980.65 | 408,815.22 | 629,843.54 | 388,705.86 |