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信澳新能源精选混合(012079)

2023-09-21     1.1458-1.5213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,143.4926,677.0738,163.7720,972.24
  应收股利24.950.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.58134.88144.28337.90
  清算备付金140.55178.61646.531,519.58
  应收股票清算款7,119.213.518,026.721,031.08
  新股申购款344.541,221.3927,549.41986.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值427,980.65408,815.22629,843.54388,705.86
负债
  应付基金管理费500.29585.58588.33495.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.3897.6098.0582.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款842.5111.5811,788.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00591.64
  其他应付款项324.08225.45565.4420.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,317.612,349.3928,919.292,515.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,067.873,269.6041,959.143,705.53
  基金单位总额359,875.69367,281.58357,076.61252,638.44
  未分配净收益65,037.0938,264.04230,807.79132,361.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值424,912.78405,545.63587,884.40385,000.33
  负债及持有人权益合计427,980.65408,815.22629,843.54388,705.86