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易方达中证500指数量化增强A(012080)

2022-09-30     0.8644-1.1436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,585.278,426.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001.50
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.65931.91
  清算备付金686.141,254.68
  应收股票清算款79.377.12
  新股申购款42.970.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值60,244.4968,322.87
负债
  应付基金管理费38.1947.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.168.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0021.43
  其他应付款项39.896.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款57.150.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.008.33
  预提费用0.000.00
  负债总额145.6796.59
  基金单位总额63,165.5566,657.80
  未分配净收益-3,066.721,568.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值60,098.8268,226.28
  负债及持有人权益合计60,244.4968,322.87