0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 880,658.88 | 935,962.25 | 1,435,186.84 | 3,210,658.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,573,402.49 | 3,751,753.47 | 3,124,120.58 | 3,774,012.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 4.88 | 3.70 | 2.32 |
| 清算备付金 | 0.00 | 500.05 | 4,581.75 | 6,907.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.45 | 763.83 | 74.45 | 3,465.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,384,216.88 | 14,333,453.30 | 11,945,082.23 | 13,488,816.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,559.66 | 3,275.89 | 2,742.70 | 3,139.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 593.28 | 545.98 | 457.12 | 523.25 |
| 应付收益 | 442.13 | 410.96 | 326.94 | 461.99 |
| 卖出回购债券款 | 622,030.52 | 1,142,668.64 | 1,030,956.52 | 987,042.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 299,959.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 99.88 | 118.99 | 141.22 | 140.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.65 | 109.64 | 3.39 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.93 | 16.79 | 12.40 | 9.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 629,638.54 | 1,149,807.39 | 1,036,896.83 | 1,293,774.84 |
| 基金单位总额 | 13,754,578.34 | 13,183,645.90 | 10,908,185.40 | 12,195,041.65 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,754,578.34 | 13,183,645.90 | 10,908,185.40 | 12,195,041.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,384,216.88 | 14,333,453.30 | 11,945,082.23 | 13,488,816.48 |