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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)

2024-02-23     1.01370.0691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.9420.99181.18689.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00759.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.528.255.606.85
  清算备付金104.32244.322,037.59619.23
  应收股票清算款63.4248.48443.490.00
  新股申购款0.060.010.060.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,351.1837,022.23117,493.2385,531.14
负债
  应付基金管理费8.2515.0231.7532.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.306.0112.7013.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,299.572,649.2439,210.436,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00192.38664.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.22
  其他应付款项17.6535.4735.6211.00
  应付利息0.000.000.001.66
  应付赎回款78.2096.580.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.340.080.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,407.442,803.1239,483.787,247.64
  基金单位总额18,234.1933,932.0476,374.2876,164.47
  未分配净收益709.55287.071,635.172,119.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,943.7434,219.1178,009.4478,283.49
  负债及持有人权益合计20,351.1837,022.23117,493.2385,531.14