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中银证券创业板发起式联接C(012117)

2024-03-27     0.6152-2.5966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.29130.74432.2097.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.150.120.22
  清算备付金0.380.110.350.00
  应收股票清算款0.000.0021.400.00
  新股申购款0.830.537.606.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,491.701,293.691,772.811,419.03
负债
  应付基金管理费0.010.010.010.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9714.0011.9014.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.481.60353.545.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.5515.67365.5119.86
  基金单位总额1,950.271,604.061,485.971,262.16
  未分配净收益-473.12-326.04-78.67137.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,477.151,278.021,407.301,399.17
  负债及持有人权益合计1,491.701,293.691,772.811,419.03