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华夏永润六个月持有混合C(012122)

2024-06-21     0.9878-0.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.38422.851,402.782,285.89
  应收股利0.000.000.0059.81
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0411.1629.6439.86
  清算备付金536.031,376.892,046.694,327.58
  应收股票清算款3,231.4370.50154.26533.11
  新股申购款0.500.000.010.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,391.06123,626.34136,105.67179,443.95
负债
  应付基金管理费47.4161.0573.9187.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8515.2618.4821.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,538.4231,037.8730,001.1245,006.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,381.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.40109.8493.94139.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款409.12231.81195.65168.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.735.255.177.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,107.0831,462.5030,389.9746,814.63
  基金单位总额71,436.0695,713.37113,488.30136,671.91
  未分配净收益-3,152.08-3,549.54-7,772.59-4,042.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,283.9892,163.83105,715.70132,629.32
  负债及持有人权益合计93,391.06123,626.34136,105.67179,443.95