-0.4292% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 96.10 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 248.74 | 559.29 | 105.57 | 244.73 |
| 应收股利 | 3.53 | 2.02 | 14.07 | 5.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.33 | 1.34 | 3.42 | 3.96 |
| 清算备付金 | 183.64 | 415.39 | 621.06 | 1,652.31 |
| 应收股票清算款 | 414.17 | 0.00 | 150.51 | 1,816.84 |
| 新股申购款 | 1.92 | 3.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,050.62 | 17,862.48 | 28,154.29 | 53,459.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.96 | 10.81 | 15.12 | 28.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 2.70 | 3.78 | 7.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 647.60 | 2,474.64 | 5,583.50 | 14,412.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 56.79 | 47.91 | 764.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.37 | 21.46 | 44.59 | 55.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 541.71 | 2.63 | 227.23 | 1,003.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 0.92 | 1.50 | 2.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,214.89 | 2,570.49 | 5,924.30 | 16,274.71 |
| 基金单位总额 | 9,304.25 | 14,467.44 | 21,589.34 | 36,814.95 |
| 未分配净收益 | 531.49 | 824.56 | 640.65 | 369.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,835.73 | 15,291.99 | 22,229.99 | 37,184.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,050.62 | 17,862.48 | 28,154.29 | 53,459.54 |