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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)

2024-09-30     0.59117.1999%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,249.7821,050.5430,621.1616,978.94
  应收股利233.350.0083.560.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0421.3748.1994.60
  清算备付金1,021.9067.2779.371,891.38
  应收股票清算款1,235.181,499.810.002,570.83
  新股申购款0.970.571.875.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,704.66102,932.27133,562.57151,674.54
负债
  应付基金管理费106.97104.21155.91188.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8317.3725.9831.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款501.10331.917,305.835,130.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.9870.42125.51227.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.6991.9025.9832.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额743.68616.997,640.665,612.97
  基金单位总额198,468.75208,923.05225,048.26246,294.27
  未分配净收益-90,507.77-106,607.77-99,126.35-100,232.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,960.98102,315.28125,921.90146,061.57
  负债及持有人权益合计108,704.66102,932.27133,562.57151,674.54