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安信招信一年持有混合A(012161)

2022-09-30     0.95680.2305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,509.731,600.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款538.975,286.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00946.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.8014.02
  清算备付金53.33455.88
  应收股票清算款1,004.960.00
  新股申购款0.070.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值62,986.4585,159.46
负债
  应付基金管理费31.8741.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.9710.29
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004,071.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0068.79
  其他应付款项12.7312.93
  应付利息0.000.00
  应付赎回款452.720.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.582.51
  预提费用0.000.00
  负债总额513.624,215.93
  基金单位总额63,985.2679,926.78
  未分配净收益-1,512.441,016.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值62,472.8380,943.53
  负债及持有人权益合计62,986.4585,159.46