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华夏永顺一年持有混合C(012171)

2024-05-22     0.92750.1079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,433.070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,341.06306.71278.6821,810.99
  应收股利0.0054.560.0035.50
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.255.206.018.11
  清算备付金263.71166.07326.66551.63
  应收股票清算款0.0021.92275.521.86
  新股申购款1.170.010.100.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,660.0384,828.5194,110.99116,923.26
负债
  应付基金管理费45.9652.6759.5772.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4913.1714.8918.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,517.755,534.576,901.153,648.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,044.990.000.00955.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.0321.7022.0434.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.35184.69106.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.791.201.022.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,816.265,809.027,105.974,734.42
  基金单位总额72,578.5082,850.4694,210.44114,312.16
  未分配净收益-5,734.72-3,830.97-7,205.42-2,123.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,843.7879,019.4987,005.02112,188.84
  负债及持有人权益合计80,660.0384,828.5194,110.99116,923.26