-0.1661% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 535.96 | 492.62 | 315.82 | 316.02 |
| 应收股利 | 2.72 | 0.00 | 22.60 | 5.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 2.17 | 1.79 | 3.62 |
| 清算备付金 | 221.98 | 1,202.00 | 203.07 | 249.77 |
| 应收股票清算款 | 25.41 | 229.73 | 442.59 | 627.45 |
| 新股申购款 | 0.17 | 1.71 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,987.03 | 17,274.02 | 31,597.43 | 57,742.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.49 | 10.84 | 19.24 | 33.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 2.71 | 4.81 | 8.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,550.00 | 622.34 | 3,145.42 | 7,975.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 75.65 | 986.14 | 0.00 | 357.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.35 | 26.13 | 19.24 | 29.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 193.90 | 55.61 | 304.75 | 44.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.67 | 0.94 | 1.04 | 1.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,850.25 | 1,705.10 | 3,495.01 | 8,451.56 |
| 基金单位总额 | 9,192.51 | 13,457.90 | 27,304.04 | 49,853.82 |
| 未分配净收益 | 1,944.27 | 2,111.01 | 798.38 | -563.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,136.78 | 15,568.92 | 28,102.42 | 49,290.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,987.03 | 17,274.02 | 31,597.43 | 57,742.35 |