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易方达稳健增利混合A(012175)

2022-09-23     0.8462-0.6808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款658.98854.69
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,961.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.7212.51
  清算备付金27.58142.43
  应收股票清算款122.813,351.59
  新股申购款3.600.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值160,497.89214,300.04
负债
  应付基金管理费137.80175.74
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.7136.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款16,532.2343,227.42
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0038.33
  其他应付款项26.847.53
  应付利息0.008.00
  应付赎回款138.08663.87
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.47
  预提费用0.000.00
  负债总额16,865.2844,160.11
  基金单位总额154,004.15168,184.79
  未分配净收益-10,371.541,955.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值143,632.61170,139.93
  负债及持有人权益合计160,497.89214,300.04