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浦银安盛创业板ETF联接A(012179)

2024-05-30     0.60790.1648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.141,260.172,070.32126.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.361.641.365.52
  清算备付金0.6239.9933.220.12
  应收股票清算款0.00184.9186.30837.75
  新股申购款0.782.111.280.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,457.506,232.546,281.282,317.57
负债
  应付基金管理费0.020.020.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00943.301,193.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.256.3619.7212.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.690.160.54877.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.26950.111,213.95890.02
  基金单位总额3,913.607,253.946,607.261,588.65
  未分配净收益-1,462.36-1,971.51-1,539.93-161.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,451.245,282.425,067.331,427.54
  负债及持有人权益合计2,457.506,232.546,281.282,317.57