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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)

2024-05-28     1.0277-0.1166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.31273.01201.20284.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.413.313.322.82
  清算备付金35.6175.3750.7011.71
  应收股票清算款128.570.007.821,168.23
  新股申购款0.170.010.534.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,950.5733,827.0144,860.2378,768.17
负债
  应付基金管理费15.2717.7326.2666.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.863.324.9212.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,406.096,989.766,975.598,287.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00127.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3013.3534.7723.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.90118.612.381,815.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.411.194.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,573.577,270.537,045.1110,208.83
  基金单位总额22,375.1726,259.0537,666.1066,879.90
  未分配净收益1.84297.43149.021,679.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,377.0126,556.4837,815.1268,559.34
  负债及持有人权益合计29,950.5733,827.0144,860.2378,768.17