国金核心资产一年持有混合A(012198)
2023-02-03
0.9326
-1.2913%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,390.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,980.08 | 14,489.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.23 |
| 清算备付金 | 4,000.00 | 1,612.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,758.76 | 36,887.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 29.21 | 33.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.87 | 5.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,390.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.29 |
| 其他应付款项 | 14.17 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.82 | 10,447.34 |
| 基金单位总额 | 26,176.16 | 26,132.36 |
| 未分配净收益 | -1,468.22 | 307.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,707.94 | 26,440.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,758.76 | 36,887.47 |
