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中加消费优选混合A(012202)

2025-06-09     0.87510.7367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,827.812,116.953,193.584,749.70
  应收股利0.0013.480.006.39
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9312.946.9015.73
  清算备付金30.1130.0714.7249.52
  应收股票清算款2,067.31380.97523.040.00
  新股申购款1.300.4810.975.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,603.5921,850.9523,256.1833,825.63
负债
  应付基金管理费21.5921.1423.3940.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.603.523.906.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00541.65437.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.93106.17119.97306.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.2031.6440.1336.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.66705.77627.54394.16
  基金单位总额24,697.8227,102.6128,692.9734,547.34
  未分配净收益-4,176.89-5,957.44-6,064.32-1,115.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,520.9321,145.1822,628.6433,431.46
  负债及持有人权益合计20,603.5921,850.9523,256.1833,825.63