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中泰沪深300量化优选增强指数A(012206)

2022-08-15     0.8741-0.1713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,489.74
  应收股利0.00
  利息合计0.44
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金98.24
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.51
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值13,695.28
负债
  应付基金管理费14.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项12.04
  应付利息0.00
  应付赎回款628.36
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额659.96
  基金单位总额13,316.12
  未分配净收益-280.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,035.32
  负债及持有人权益合计13,695.28