行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中泰沪深300量化优选增强指数C(012207)

2024-04-12     0.7276-0.6825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.341,235.96601.71771.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金30.7160.3299.6899.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.780.640.722.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,933.187,773.708,378.7510,705.04
负债
  应付基金管理费5.006.427.638.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.961.141.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.0023.8920.0014.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.47809.182.398.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.17841.5532.3834.20
  基金单位总额8,093.558,604.1510,258.9111,552.83
  未分配净收益-2,178.54-1,672.00-1,912.54-882.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,915.016,932.158,346.3710,670.83
  负债及持有人权益合计5,933.187,773.708,378.7510,705.04