行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳成长精选混合C(012224)

2025-05-29     0.47611.0399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,390.444,851.786,644.588,064.93
  应收股利0.0050.750.000.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3026.0359.0187.00
  清算备付金339.7380.6944.47242.39
  应收股票清算款323.882.140.000.00
  新股申购款6.499.4219.2627.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,134.2971,178.0296,990.89137,603.24
负债
  应付基金管理费74.9971.93114.29173.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5011.9919.0528.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款365.91213.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项137.2682.8566.19149.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.25110.23113.0183.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额704.99506.96336.26466.23
  基金单位总额158,991.17180,571.94195,163.60218,711.76
  未分配净收益-86,561.87-109,900.88-98,508.97-81,574.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,429.3070,671.0696,654.63137,137.02
  负债及持有人权益合计73,134.2971,178.0296,990.89137,603.24