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信澳成长精选混合C(012224) - 搜狐基金
信澳成长精选混合C(012224)
2025-05-29
0.4761
1.0399%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,390.44 | 4,851.78 | 6,644.58 | 8,064.93 |
应收股利 | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 0.01 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.30 | 26.03 | 59.01 | 87.00 |
清算备付金 | 339.73 | 80.69 | 44.47 | 242.39 |
应收股票清算款 | 323.88 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 6.49 | 9.42 | 19.26 | 27.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,134.29 | 71,178.02 | 96,990.89 | 137,603.24 |
负债 |
应付基金管理费 | 74.99 | 71.93 | 114.29 | 173.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.50 | 11.99 | 19.05 | 28.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 365.91 | 213.37 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 137.26 | 82.85 | 66.19 | 149.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 97.25 | 110.23 | 113.01 | 83.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 704.99 | 506.96 | 336.26 | 466.23 |
基金单位总额 | 158,991.17 | 180,571.94 | 195,163.60 | 218,711.76 |
未分配净收益 | -86,561.87 | -109,900.88 | -98,508.97 | -81,574.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,429.30 | 70,671.06 | 96,654.63 | 137,137.02 |
负债及持有人权益合计 | 73,134.29 | 71,178.02 | 96,990.89 | 137,603.24 |