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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-07-18     0.75760.3843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,014.4310,029.906,979.0817,263.59
  应收股利4.97195.242.63227.26
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5317.8711.7834.01
  清算备付金123.62152.17444.99634.83
  应收股票清算款0.00235.660.00717.92
  新股申购款2.826.023.6721.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,331.93138,954.92161,724.48188,091.45
负债
  应付基金管理费119.16173.53201.80216.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8628.9233.6336.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款160.53149.89536.361,493.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.4379.4768.6758.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.8763.62121.68172.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额454.54497.34964.331,979.55
  基金单位总额165,852.02179,004.22194,196.73205,953.72
  未分配净收益-48,974.62-40,546.64-33,436.58-19,841.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,877.40138,457.58160,760.15186,111.91
  负债及持有人权益合计117,331.93138,954.92161,724.48188,091.45