0.3089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,615.32 | 17,318.14 | 13,406.23 | 8,908.02 |
| 应收股利 | 392.77 | 19.83 | 359.58 | 2.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.14 | 15.50 | 15.46 | 6.30 |
| 清算备付金 | 387.34 | 744.12 | 790.59 | 1,425.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469.85 |
| 新股申购款 | 8.56 | 2,099.37 | 5.63 | 1.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,896.10 | 101,108.73 | 93,012.88 | 68,865.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.55 | 94.90 | 89.21 | 78.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.26 | 15.82 | 14.87 | 13.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 337.11 | 2,390.44 | 1,549.23 | 832.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 126.86 | 101.96 | 62.36 | 66.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 399.23 | 3,037.51 | 290.50 | 966.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 994.95 | 5,650.65 | 2,014.31 | 1,971.72 |
| 基金单位总额 | 113,134.02 | 102,591.27 | 111,696.73 | 96,820.04 |
| 未分配净收益 | -27,232.87 | -7,133.18 | -20,698.16 | -29,926.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,901.15 | 95,458.09 | 90,998.57 | 66,893.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,896.10 | 101,108.73 | 93,012.88 | 68,865.03 |