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华安聚弘精选混合A(012234)

2022-09-30     0.8273-1.5471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,928.6555,144.19
  应收股利211.780.00
  利息合计0.008.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金99.5944.39
  清算备付金110.941,678.94
  应收股票清算款1,963.8530,786.78
  新股申购款15.9338.25
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值275,349.98304,732.18
负债
  应付基金管理费313.17394.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费52.1965.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,156.270.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00397.49
  其他应付款项624.8111.79
  应付利息0.000.00
  应付赎回款546.50322.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,705.331,209.06
  基金单位总额281,388.44308,935.01
  未分配净收益-10,743.80-5,411.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值270,644.65303,523.11
  负债及持有人权益合计275,349.98304,732.18