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中银增长混合C(012236)

2024-06-17     0.26700.0375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,245.0620,418.109,235.5115,572.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.1744.1218.6930.90
  清算备付金77.57457.67201.22105.01
  应收股票清算款771.140.001,020.780.00
  新股申购款27.7614.3924.16227.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0017.67
  基金资产总值140,217.20170,383.91177,052.27207,622.34
负债
  应付基金管理费142.15207.34226.98240.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6934.5637.8340.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00636.320.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.23480.62117.0299.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.5175.1197.04426.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.131,434.52479.41806.73
  基金单位总额190,930.16193,780.43196,117.28197,135.74
  未分配净收益-51,025.09-24,831.05-19,544.439,679.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,905.07168,949.39176,572.86206,815.61
  负债及持有人权益合计140,217.20170,383.91177,052.27207,622.34