行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银增长混合C(012236)

2021-09-24     0.6249-0.5411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款13,812.47
  应收股利0.00
  利息合计156.04
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金39.49
  清算备付金229.45
  应收股票清算款68.60
  新股申购款319.09
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值240,638.12
负债
  应付基金管理费277.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费46.17
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金227.42
  其他应付款项13.00
  应付利息0.00
  应付赎回款1,237.15
  应付赎回费0.00
  未交税金0.25
  预提费用0.00
  负债总额1,801.16
  基金单位总额159,507.56
  未分配净收益79,329.40
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值238,836.96
  负债及持有人权益合计240,638.12