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工银新价值灵活配置混合C(012237)

2024-12-11     1.40000.5025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.870.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.71422.25419.70750.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.000.441.481.54
  清算备付金16.6813.5712.17109.90
  应收股票清算款0.000.520.000.00
  新股申购款0.020.030.020.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,937.478,303.385,113.555,557.91
负债
  应付基金管理费4.915.366.276.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.891.051.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00160.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0115.807.7215.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.34101.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.42124.1015.31184.27
  基金单位总额3,659.136,722.093,979.304,278.25
  未分配净收益1,257.921,457.191,118.941,095.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,917.058,179.285,098.245,373.64
  负债及持有人权益合计4,937.478,303.385,113.555,557.91