大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)
2023-02-03
0.9783
0.0102%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 106.51 | 4,128.73 |
应收股利 | 0.65 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 261.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.05 | 3.82 |
清算备付金 | 123.26 | 226.80 |
应收股票清算款 | 33.79 | 274.33 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,185.11 | 32,376.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.60 | 14.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.15 | 3.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,010.41 | 11,204.46 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.43 | 226.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 11.73 |
其他应付款项 | 20.33 | 4.60 |
应付利息 | 0.00 | -1.42 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.47 | 1.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,080.48 | 11,465.47 |
基金单位总额 | 13,110.99 | 20,756.88 |
未分配净收益 | -6.36 | 154.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,104.63 | 20,911.24 |
负债及持有人权益合计 | 19,185.11 | 32,376.71 |