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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)

2023-02-03     0.97830.0102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款106.514,128.73
  应收股利0.650.00
  利息合计0.00261.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.053.82
  清算备付金123.26226.80
  应收股票清算款33.79274.33
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,185.1132,376.71
负债
  应付基金管理费8.6014.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.153.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,010.4111,204.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款38.43226.74
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0011.73
  其他应付款项20.334.60
  应付利息0.00-1.42
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.471.47
  预提费用0.000.00
  负债总额6,080.4811,465.47
  基金单位总额13,110.9920,756.88
  未分配净收益-6.36154.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,104.6320,911.24
  负债及持有人权益合计19,185.1132,376.71