资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 200.18 | 549.91 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 35.38 | 75.47 | 96.38 | 106.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.06 | 4.42 | 6.14 | 10.05 |
清算备付金 | 8.22 | 99.54 | 105.43 | 123.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.28 | 37.81 | 33.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,838.01 | 6,940.53 | 15,648.62 | 19,185.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.61 | 4.54 | 8.66 | 8.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.15 | 1.13 | 2.17 | 2.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,850.80 | 6,010.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 38.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.55 | 10.58 | 24.69 | 20.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.06 | 0.58 | 0.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20.39 | 16.35 | 2,938.07 | 6,080.48 |
基金单位总额 | 7,092.56 | 7,092.56 | 13,110.99 | 13,110.99 |
未分配净收益 | -274.94 | -168.38 | -400.44 | -6.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,817.62 | 6,924.18 | 12,710.55 | 13,104.63 |
负债及持有人权益合计 | 6,838.01 | 6,940.53 | 15,648.62 | 19,185.11 |