大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)
2023-02-03
0.9783
0.0102%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.51 | 4,128.73 |
| 应收股利 | 0.65 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 261.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.05 | 3.82 |
| 清算备付金 | 123.26 | 226.80 |
| 应收股票清算款 | 33.79 | 274.33 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,185.11 | 32,376.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.60 | 14.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.15 | 3.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,010.41 | 11,204.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.43 | 226.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.73 |
| 其他应付款项 | 20.33 | 4.60 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 1.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,080.48 | 11,465.47 |
| 基金单位总额 | 13,110.99 | 20,756.88 |
| 未分配净收益 | -6.36 | 154.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,104.63 | 20,911.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,185.11 | 32,376.71 |
