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安信平衡增利混合A(012250)

2024-07-12     1.11250.6696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.010.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.621,202.06774.752,375.35
  应收股利0.00347.720.00271.35
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.081.071.061.05
  应收股票清算款29.930.000.000.00
  新股申购款1.202.57349.11590.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,887.9635,769.6261,569.5837,382.23
负债
  应付基金管理费22.3430.8556.8724.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.793.867.113.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,401.114,850.858,804.581,300.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.68136.62405.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.8528.6248.3023.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.26908.3960.27711.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.150.290.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,516.065,829.239,121.902,473.61
  基金单位总额22,269.7528,884.5350,783.6731,576.92
  未分配净收益102.151,055.861,664.013,331.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,371.9029,940.3952,447.6834,908.62
  负债及持有人权益合计24,887.9635,769.6261,569.5837,382.23