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安信平衡增利混合A(012250)

2025-07-14     1.20050.2673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,630.481,700.00-0.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.95474.58295.621,202.06
  应收股利0.00207.270.00347.72
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.101.091.081.07
  应收股票清算款0.000.0029.930.00
  新股申购款6.1466.791.202.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,308.7229,220.6424,887.9635,769.62
负债
  应付基金管理费29.8826.3722.3430.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.302.793.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,401.114,850.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.6429.350.001.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2622.5023.8528.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.37717.7961.26908.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.050.150.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.28805.502,516.065,829.23
  基金单位总额26,108.2425,759.0222,269.7528,884.53
  未分配净收益4,014.202,656.12102.151,055.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,122.4328,415.1422,371.9029,940.39
  负债及持有人权益合计30,308.7229,220.6424,887.9635,769.62