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安信宏盈18个月持有混合(012252)

2025-07-17     1.03230.1067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00559.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.12110.5469.72224.73
  应收股利0.3611.122.0025.45
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.463.152.235.61
  清算备付金6.80348.47290.806,718.23
  应收股票清算款1.356.0254.622,181.15
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,972.7535,038.0268,882.9083,732.89
负债
  应付基金管理费10.0222.4035.2642.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.505.608.8110.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.051,908.3917,260.9819,147.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3018.0221.3818.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款250.4940.9783.3485.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.341.010.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,084.371,995.7217,410.7919,305.52
  基金单位总额13,554.9532,925.8952,620.4465,311.41
  未分配净收益333.42116.42-1,148.33-884.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,888.3833,042.3051,472.1164,427.37
  负债及持有人权益合计14,972.7535,038.0268,882.9083,732.89