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安信宏盈18个月持有混合(012252) - 搜狐基金
安信宏盈18个月持有混合(012252)
2025-07-17
1.0323
0.1067%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 272.12 | 110.54 | 69.72 | 224.73 |
应收股利 | 0.36 | 11.12 | 2.00 | 25.45 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.46 | 3.15 | 2.23 | 5.61 |
清算备付金 | 6.80 | 348.47 | 290.80 | 6,718.23 |
应收股票清算款 | 1.35 | 6.02 | 54.62 | 2,181.15 |
新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,972.75 | 35,038.02 | 68,882.90 | 83,732.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.02 | 22.40 | 35.26 | 42.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.50 | 5.60 | 8.81 | 10.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.05 | 1,908.39 | 17,260.98 | 19,147.52 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.30 | 18.02 | 21.38 | 18.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 250.49 | 40.97 | 83.34 | 85.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.34 | 1.01 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,084.37 | 1,995.72 | 17,410.79 | 19,305.52 |
基金单位总额 | 13,554.95 | 32,925.89 | 52,620.44 | 65,311.41 |
未分配净收益 | 333.42 | 116.42 | -1,148.33 | -884.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,888.38 | 33,042.30 | 51,472.11 | 64,427.37 |
负债及持有人权益合计 | 14,972.75 | 35,038.02 | 68,882.90 | 83,732.89 |