0.3396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 270.00 | 998.81 | 3,449.05 | 9,870.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,403.04 | 1,836.59 | 888.56 | 901.53 |
| 应收股利 | 14.07 | 71.50 | 0.00 | 28.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 152.60 | 108.73 | 233.87 | 152.92 |
| 清算备付金 | 1,715.10 | 851.40 | 1,814.86 | 2,306.44 |
| 应收股票清算款 | 514.52 | 2,739.47 | 0.00 | 310.08 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,550.09 | 66,032.27 | 91,559.55 | 131,762.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.71 | 43.07 | 62.76 | 85.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.68 | 10.77 | 15.69 | 21.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,410.96 | 1,297.98 | 413.71 | 383.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.11 | 19.77 | 43.86 | 31.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.86 | 99.14 | 5.99 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.16 | 3.55 | 3.34 | 4.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,534.05 | 1,475.29 | 546.82 | 528.96 |
| 基金单位总额 | 50,753.04 | 64,832.85 | 93,445.67 | 131,208.26 |
| 未分配净收益 | -737.00 | -275.86 | -2,432.95 | 24.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,016.04 | 64,556.99 | 91,012.72 | 131,233.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,550.09 | 66,032.27 | 91,559.55 | 131,762.09 |