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鹏扬景润一年混合C(012254)

2024-06-18     1.0213-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本270.00998.813,449.059,870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,403.041,836.59888.56901.53
  应收股利14.0771.500.0028.74
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金152.60108.73233.87152.92
  清算备付金1,715.10851.401,814.862,306.44
  应收股票清算款514.522,739.470.00310.08
  新股申购款0.010.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,550.0966,032.2791,559.55131,762.09
负债
  应付基金管理费34.7143.0762.7685.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6810.7715.6921.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,410.961,297.98413.71383.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.1119.7743.8631.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.8699.145.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.163.553.344.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,534.051,475.29546.82528.96
  基金单位总额50,753.0464,832.8593,445.67131,208.26
  未分配净收益-737.00-275.86-2,432.9524.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,016.0464,556.9991,012.72131,233.13
  负债及持有人权益合计51,550.0966,032.2791,559.55131,762.09