-0.0889% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,670.10 | 400.00 | 99.98 | 2,599.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.83 | 370.21 | 274.63 | 573.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 89.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.47 | 73.44 | 3.97 | 14.90 |
| 清算备付金 | 55.56 | 410.90 | 125.59 | 1,351.43 |
| 应收股票清算款 | 183.36 | 15.36 | 253.27 | 304.71 |
| 新股申购款 | 5.39 | 0.31 | 0.03 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,942.14 | 23,879.68 | 47,423.63 | 60,706.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.52 | 12.50 | 21.44 | 27.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.38 | 3.12 | 5.36 | 6.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,003.11 | 7,001.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 219.96 | 37.99 | 42.89 | 243.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.31 | 15.20 | 22.76 | 13.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.49 | 65.16 | 64.62 | 225.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 333.15 | 134.51 | 6,160.78 | 7,519.45 |
| 基金单位总额 | 16,600.00 | 21,890.34 | 40,055.74 | 51,106.08 |
| 未分配净收益 | 2,008.98 | 1,854.82 | 1,207.11 | 2,081.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,608.98 | 23,745.17 | 41,262.84 | 53,187.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,942.14 | 23,879.68 | 47,423.63 | 60,706.66 |